Вестник СамГУ 2015. № 9/2 (131). С.292-300.
УДК 336.648
Дуплякин В.М. Болдырев М.А.
Кластерный анализ переменных в моделях оценки риска неисполнения обязательств по облигациям на рынке ценных бумаг
Аннотация. На основе использования метода кластерного анализа в публикуемой статье определена эффективность применения переменных в моделях финансовой устойчивости при оценке риска неисполнения обязательств по облигациям. Найдены наиболее эффективные комбинации переменных, применя- емых в моделях финансовой устойчивости.
Ключевые слова: